茂名股票配资 10月22日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.022，跌0.04%
在偿债方面茂名股票配资，新城控股始终坚持底线思维，确保每一笔债务提前或到期偿付。经营简报显示，2024年第二季度，新城控股已如期偿还境内外公开市场债券19.70亿元。
本站消息，10月22日，国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.022元，累计净值为1.1846元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.05%，现金占净值比0.5%。
该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.73%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.07%。
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